ai 文爱 9月5日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0951，涨0.02%

发布日期：2024-09-07 04:19    点击次数：184

本站音讯，9月5日，华安安业债券A最新单元净值为1.0951元，累计净值为1.4065元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据流露该基金近1个月着落0.15%ai 文爱ai 文爱，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮1.69%，近1年高潮3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安安业债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比123.83%，现款占净值比0.34%。

该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任员工夫累计酬报15.89%。

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